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Welche Auswirkungen hat die Wahl von Donald Trump auf die Regulierungslandschaft für den Devisenmarkt Galen Stops Berichte In den vergangenen Jahren war die Regulierung ein zentrales Thema für die FX - Industrie, obwohl dieser Markt durch eine sehr geringe Regulierung seit dem Finanzkrise. Aber im Jahr 2017 wird es eine Zahl, die groß wird in einer Diskussion über die Regulierung der Finanzdienstleistungsbranche, mit dem natürlich die US-Präsidentenwahl, Donald Trump. Die chinesischen Behörden stehen vor einer Reihe von Herausforderungen, wie sie versuchen, die Wirtschaft im Hinblick auf die Abwärts-RMB Druck zu schützen. Im Jahr 2016 wird angenommen, dass die chinesischen Behörden an den Devisenmärkten interveniert haben, nicht um den RMB abzuschreiben, sondern tatsächlich den Wert der Währung zu halten. LdquoThe Konsens von den Ökonomen ist, dass therersquos, der Abwärtsdruck auf dem RMB sein wird, rdquo bekanntes Shawn Baldwin, Vorsitzender der AIA-Gruppe, auf der Eröffnungsabteilung am Gewinn-amp Verlust Shanghai. Die Daten der worldrsquos FX-Komitees verstärken das Gefühl, dass der April ein kleiner Ausreißer im Devisenumsatz war, wobei alle mit Ausnahme eines Zentrums von April 2016 bis Oktober 2016 eine Abschwächung der Aktivität meldeten. Im April 2016 nzash zufällig der Monat der Bank für International Settlementsrsquo BIS) Triennial Umfrage des FX Turnover ndash gab es eine späte Spitze in der Tätigkeit, während die Bank von Japan Märkte über seine Untätigkeit auf Geldpolitik überraschte und Yen Volumen anstieg. Diese Spike ist in den letzten Umfragen weitgehend umgekehrt. Die Daten des UKRsquos FX Joint Ständigen Ausschusses (JSC) zeigen, dass während des gesamten Volumens sank, E-Verhältnisse in Spot und über den breiteren Markt beide stiegen von April. Mittlerweile haben die E-Ratios in der US-Umfrage leicht nachgegeben, wie bei allen FX-Produkten. Die JSC-Umfrage deutet darauf hin, dass der britische Markt hatte ein Spot-e-Verhältnis von 62,2, die höchste seit der Oktober 2012-Umfrage registriert. Dies ist ein signifikanter Anstieg auf die 57,9 hervorgehoben in der April-2016-Umfrage und die 54,5-Verhältnis im Oktober 2015. Colin Lambert hat die vertrauenswürdigen Profit Amp Loss Crystal Ball aus den dunklen Vertiefungen des Büros, da es ein Abwischen, und spähte in die Zukunft zu produzieren 10 Prognosen für 2017. Es gibt wenig Zweifel daran, dass als Industrie-Devisen ist ein optimistischer Ort, als es war gerade vor 12 Monaten ndash und hoffentlich die Mehrheit der Themen in diesem yearrsquos Crystal Ball spiegeln eine mehr upbeat Nachricht. Es wird das kommende Jahr nicht ohne die Herausforderungen der juristischen Schlachten sein, die die Branche in den vergangenen drei Jahren verfolgt haben, aber wenn nichts anderes der Schockfaktor abgenutzt ist und die meisten Menschen sehen, was als Fortsetzung eines langen Prozesses geschieht. Im Interesse der totalen Transparenz haben wir auch, wie üblich, unsere Blicke über die letzten yearrsquos Vorhersagen geworfen, um zu sehen, wie sie gingen. Wie immer werden diese Vorhersagen durch rosafarbene Brillen betrachtet, um sicherzustellen, dass wir so gut wie möglich aussehen. Wir haben die vergangenen yearrsquos Vorhersagen getroffen, indem wir die gesamte FX-Welt annehmen würden, eine realistischere Sicht auf die Entwicklungen zu nehmen, dass Liquidität und Spreads diesen Gedanken widerspiegeln würden Und dass der Marktanteil einen sinkenden Einfluss auf die Geschäftsentscheidungen haben würde. Mit einem sehr angenehmen ldquoHappy Australia Dayrdquo zu meinen lokalen Lesern (keiner von denen wird tatsächlich dieses selbstverständlich lesen), möchte ich die Frage stellen: Sind systematische Händler ungefähr, um eine sehr schlechte drei oder vier Jahre zu haben, frage ich die Frage in allen Ehrlich gesagt, ohne die Leute zu provozieren (zu viel), denn obwohl ich die Antwort nicht weiß, habe ich einen merkwürdigen Zweifel, dass sich die FX-Marktbedingungen in einer Richtung weg von systematischem Handel in Richtung diskretionär verändern. Aktuelle Schlagzeilen RSS FeedKalkulierende Gewinne und Verluste Ihrer Währung Trades Währung Handel bietet eine herausfordernde und profitable Gelegenheit für gut ausgebildete Investoren. Allerdings ist es auch ein riskanter Markt, und Händler müssen immer aufmerksam auf ihre Handels-Positionen. Der Erfolg oder Misserfolg eines Händlers wird in Bezug auf die Gewinne und Verluste (PampL) in seinem Gewerbe gemessen. Es ist wichtig, dass Händler ein klares Verständnis für ihre Pampl haben, weil sie direkt die Margin-Balance, die sie in ihrem Trading-Konto haben. Wenn die Preise sich gegen Sie bewegen, verringert sich Ihre Margin Balance, und Sie haben weniger Geld für den Handel. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste Alle Ihre Devisengeschäfte werden in Echtzeit auf den Markt gebracht. Die Mark-to-Market-Berechnung zeigt die nicht realisierten Pampl in Ihren Trades. Der Begriff unrealisiert bedeutet hier, dass die Geschäfte noch offen sind und jederzeit von Ihnen geschlossen werden können. Der Mark-to-Market-Wert ist der Wert, zu dem Sie den Handel in diesem Moment schließen können. Wenn Sie eine lange Position haben. Die Mark-to-Market-Berechnung ist in der Regel der Preis, zu dem Sie verkaufen können. Im Falle einer kurzen Position. Es ist der Preis, zu dem Sie kaufen können, um die Position zu schließen. Bis eine Position geschlossen ist, bleibt das PampL unrealisiert. Der Gewinn oder Verlust wird realisiert (realisiert PampL), wenn Sie schließen eine Handelsposition. Wenn Sie eine Position schließen, wird das Ergebnis realisiert. Im Falle eines Gewinns wird das Margin-Guthaben erhöht und im Falle eines Verlustes verringert. Der gesamte Margin-Saldo in Ihrem Konto wird immer gleich der Summe der ursprünglichen Margin Depot, realisiert PampL und nicht realisierten PampL. Da das unrealisierte PampL auf dem Markt ist, hält es schwankend, da die Preise für Ihre Trades ständig ändern. Dadurch ändert sich auch die Margenbilanz ständig. Berechnung der Gewinn - und Verlustrechnung Die tatsächliche Berechnung von Gewinn und Verlust in einer Position ist recht einfach. Um die PampL einer Position zu berechnen, benötigen Sie die Positionsgröße und wie viele Pips der Preis bewegt hat. Der tatsächliche Gewinn oder Verlust entspricht der Positionsgröße multipliziert mit der Pip-Bewegung. Schauen wir uns ein Beispiel an: Angenommen, Sie haben eine 100.000 GBPUSD-Position, die derzeit bei 1.6240 gehandelt wird. Wenn sich die Preise von GBP USD 1.6240 auf 1.6255 bewegen, dann sind die Preise um 15 Pips nach oben verschoben. Für eine 100.000 GBPUSD-Position entspricht die 15-Pips-Bewegung USD 150 (100.000 x 15). Um festzustellen, ob es ein Gewinn oder Verlust, müssen wir wissen, ob wir waren lang oder kurz für jeden Handel. Long-Position: Im Falle einer Long-Position, wenn die Preise nach oben, wird es ein Gewinn, und wenn die Preise nach unten wird es ein Verlust sein. In unserem früheren Beispiel, wenn die Position ist lang GBPUSD, dann wäre es ein USD 150 Gewinn. Alternativ, wenn die Preise von GBPUSD 1.6240 auf 1.6220 gesunken, dann wird es ein USD 200 Verlust (100.000 x -0.0020). Short-Position: Im Falle einer Short-Position, wenn die Preise nach oben, wird es ein Verlust, und wenn die Preise nach unten wird es ein Gewinn sein. Im gleichen Beispiel, wenn wir eine kurze GBPUSD-Position und die Preise um 15 Pips verschoben, wäre es ein Verlust von USD 150. Wenn die Preise sank um 20 Pips, wäre es ein Gewinn von 200 US-Dollar. Die folgende Tabelle fasst die Berechnung von PampL zusammen: D IRECT-FRAGEN Währungspaare, bei denen der USD die Quotierungswährung ist, werden als direkte Kurse bezeichnet. Dies gilt für Währungen wie EUR, GBP, NZD und AUD. Berechnung der direkten Rate Pip Wert Pip steht für quotprice interest pointquot und bezieht sich auf die kleinste inkrementelle Kursbewegung einer Währung. Tickgröße ist die kleinste mögliche Preisänderung. Pip-Wert für direkte Raten werden nach folgender Formel berechnet: Formel: Pip-Losgröße x Tickgröße Beispiel für 100.000 GBPUSD-Vertrag: 1 Pip 100.000 (Losgröße) x .0001 (Tickgröße) 10.00 USD Berechnen der Direktrate PL (ProfitLoss) Die Berechnung von PL für direkte Sätze berechnet sich wie folgt: Formel: Verkaufspreis - Kaufpreis PL Beispiel für 200.000 GBPUSD-Vertrag, der ursprünglich bei 1.7505 gekauft wurde, dann verkauft (geschlossen) bei 1.7540: 1.7540 (Verkaufspreis) - 1.7505 (Kaufpreis) .0035 positive Pip Formel: Pip-Gewinn (Verlust) x Losgröße x Tickgröße USD Gewinn (Verlust) 35 (Pip-Gewinn) x 200.000 (Losgröße) x .0001 (Tickgröße) USD 700 Profit INDIREKTPREISE Die meisten Währungen werden indirekt gegen den US-Dollar (USD) gehandelt, und diese Paare werden als indirekte Raten bezeichnet. Ein Beispiel dafür ist der USDCAD (Canadian Dollar). Der USD ist die quotierte Basiswährung, der CAD ist der quotquote currencyquot und der Zinssatz wird als Einheiten pro USD ausgedrückt. Ein Beispiel für eine indirekte Rate ist wie folgt: USDCAD-Handel bei 1.1500 bedeutet, dass 1 USD 1.1500 CAD. Berechnung der indirekten Rate Pip Wert Pip steht für quotprice interest pointquot und bezieht sich auf die kleinste inkrementelle Kursbewegung einer Währung. Tickgröße ist die kleinste mögliche Preisänderung. Der Pipwert für indirekte Raten wird nach folgender Formel berechnet: Formel: Pip Losgröße x Tickgröße aktueller Tarif Beispiel für 100.000 USDJPY Vertrag aktuell aktuell 120.50: 1 Pip 100.000 (Losgröße) x .01 (Tickgröße) 120.50 (aktuell Die Berechnung von PL für indirekte Raten errechnet sich wie folgt: Formel Verkaufspreis - Kaufpreis PL Beispiel für 100.000 USDJPY-Vertrag, der ursprünglich auf 120.50 gekauft und dann verkauft (geschlossen) zu 120.30: 120.30 (Verkaufspreis) - 120.50 (Kaufpreis) -20 negativer Pip-Unterschied 20 Pip-Verlust Um den obigen PL in USD weiter umzurechnen, verwenden Sie den oben berechneten Rechenwert Pip Valuequot wie folgt: 1 Pip 100.000 (Losgröße) x .01 (Tickgröße) 120.30 (Derzeitiger Kurs) USD 8.31 Daher: USD 8.31 (Pipwert) x 20 (Pip-Verlust) USD 166.20 Verlust KREUZWÄHLER Währungspaare, die den USD nicht betreffen, werden als Cross-Raten bezeichnet. Obwohl der USD nicht im Zitat vertreten ist, wird der USD-Satz üblicherweise in der Angebotsberechnung verwendet. Ein Beispiel für eine Cross-Rate ist die EURGBP. Wieder ist das EUR die Basiswährung und das GBP ist die Zitatwährung. Berechnung der Cross-Rate Pip-Wert Pip steht für quotprice interest pointquot und bezieht sich auf die kleinste inkrementelle Kursbewegung einer Währung. Tickgröße ist die kleinste mögliche Preisänderung. Das Basiszitat ist das aktuelle Basispaar. Pip-Wert für Kreuztarife wird nach folgender Formel berechnet: Formel Pip Losgröße x Tickgröße x Basiszitat aktueller Satz Beispiel für 100.000 EURGBP-Kontrakt, der derzeit bei 0,6750 gehandelt wird und EURUSD derzeit bei 1,1840: 1 Pip 100,000 (Losgröße) .0001 (Tickgröße) x 1.1840 (EURUSD-Basiszitat) .6750 (aktuelle Rate) USD 17.54 Berechnung der Cross Rate PL (ProfitLoss) Die Berechnung der PL für die Cross-Raten errechnet sich wie folgt: Formel Verkaufspreis - Kaufpreis PL Beispiel für 100.000 EURGBP Vertrag, der anfänglich verkauft wurde bei 0,6760, dann gekauft (geschlossen) bei .6750: .6760 (Verkaufspreis) - .6750 (Kaufpreis) .0010 positiver Pip Unterschied 10 Pip Gewinn Um das oben genannte PL in USD weiter umzurechnen, verwenden Sie das oben genannte Berechnungskreuz Bewerten Sie Pip Valuequot wie folgt: 1 Pip 100.000 (Losgröße) x .0001 (Tickgröße) x 1.1840 (EURUSD Basiszitat) .6750 (Aktueller Preis) USD 17.54 Daher: USD 17.54 (Pipwert) x 10 (Pip-Profit) USD 170,54 Gewinn