Fx Optionen Vorwärts Punkte

Forward-Punkte Was sind Forward-Punkte Forward-Punkte sind die Anzahl der Basispunkte (bps), die dem aktuellen Kassakurs einer Währung hinzugefügt oder von diesem subtrahiert werden, um den Terminkurs für die Lieferung zu einem bestimmten Valutadatum zu bestimmen. Wenn dem Kassakurs Punkte hinzugefügt werden, wird dies als Forward Prämie bezeichnet, wenn Punkte vom Kassakurs subtrahiert werden, der Devisenhandel zu einem Forward Discount. Der Devisenkassakurs wird basierend auf der Differenz zwischen den Zinssätzen der beiden Währung und der Zeit bis zur Fälligkeit des Dealings angepasst, was den Forward Rate ergibt. BREAKING DOWN Forward-Punkte Forward-Punkte werden verwendet, um den Preis für einen offenen Terminkontrakt und einen Devisenswap zu berechnen. Punkte können berechnet und Transaktionen für ein Datum durchgeführt werden, das ein gültiger Geschäftstag in beiden Währungen ist. Die am häufigsten gehandelten Devisen sind der US-Dollar, der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund und der Schweizer Franken. Forwards sind am häufigsten für Zeiträume von bis zu einem Jahr Preise für längere Termine zur Verfügung stehen, aber die Liquidität ist in der Regel weit niedriger. Pricing-Konvention Forward-Punkte für ein bestimmtes Datum werden als Gebot und Angebot angegeben, z. B. 1113. Ist die Angebotsseite (rechts) größer als die Gebots - (linke) Seite, werden die Punkte zum Kassakurs addiert. Wenn das Angebot niedriger ist als das Gebot, werden die Punkte subtrahiert. Zum Beispiel, wenn Euro gegen den Dollar zum Kurs von 1,1350 für Spot gekauft werden kann und die Forward Points auf der Angebotsseite für ein gegebenes Datum 13 sind, beträgt die direkte Forward Rate 1,1363. Nach der Marktkonvention stimmt die letzte ganze Zahl in den zitierten Forwardpunkten mit der letzten Ziffer des Preises überein, wie sie konventionell zitiert wird. Da der Euro an vier Dezimalstellen gegenüber dem Dollar notiert wird, arbeitet er von rechts nach links, die 13 wird zu den 50 hinzugefügt. Endgültige Forward In einem endgültigen Devisenterminkontrakt wird eine Währung gegen eine andere für die Lieferung an einem beliebigen Tag über Spot gekauft . Der Preis ist der Spot-Satz plus oder minus der Forward-Punkte zum Valutadatum. Kein Geld ändert die Hände bis zum Valutadatum. Devisentermingeschäft In einem Devisenswap wird eine Währung für das nächste Datum (in der Regel vor Ort) gegen eine andere Währung gekauft, und der gleiche Betrag wird für den Termin zurückverkauft. Der Zinssatz für den vorwärts liegenden Teil des Swaps ist der Near-Date-Satz plus oder minus der Forward-Punkte zum fernen Termin. Geld wechselt die Hände auf beide Werttermine. FX forwards forward points Ein FX forward ist eine Verpflichtung, einen vereinbarten Betrag von zwei Währungen zu einem zukünftigen Zeitpunkt auszutauschen. Ein FX Vorwärts hat einen anderen Wechselkurs zum Kassakurs und der Unterschied in den beiden Raten ist die Vorwärtspunkte. Forward-Punkte sind die Zeit-Wert-Anpassung auf den Kassakurs, um ein zukünftiges Datum. Forward-Punkte werden mathematisch von den jeweiligen Zinsmärkten abgeleitet. Wie Hedgebook hilft: Hedgebook wird verwendet, um FX-Vorwärts aufzuzeichnen, zu melden und zu bewerten. Die Bewertung eines FX-Forward zeigt eindeutig den Kassakurs und die Forward Rate an, die bei der Berechnung verwendet werden. Verwandte Blog-Posts: Fühlen Sie sich als Importeur oder Exporteur ausgesetzt Laden Sie unser Einführungs-eBook für Importeure und Exporteure, wie man besser FX Risk zu verwalten. Verstehen Sie, was ein FX-Risiko darstellt, ob Sie es absichern sollten, die gemeinsamen Finanzinstrumente und die Technologietools, die verfügbar sind, um den Prozess einfacher und sicherer zu machen. 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