14 Option Handelsregeln, um von Gründer und Präsident, McMillan Analysis Corporation Da wir tiefer in 2014 zu erhalten, ist es immer Wert Überprüfung von bewährten Regeln, um von der Option Legende, Larry McMillan, um Sie auf dem richtigen Weg im Laufe des Jahres zu handeln . Ich wurde vor kurzem gefragt, welche Richtlinien ich in der Regel folgen in meinem Optionshandel. Das ist eigentlich eine eher nachdenkende Frage, vor allem wenn man etwas sieht, was man fast jeden Tag macht. In unseren Artikel-Artikeln wurden viele nützliche allgemeine Strategien gegeben, aber nicht alle an einem Ort zusammengebaut. Nachdem wir der Sache einige Gedanken gegeben hatten, schien es, als könnte es vorteilhaft sein, einige der Regeln aufzulisten, denen wir folgen, entweder bewusst oder unbewusst nach all diesen Jahren. Für den Anfänger, können sie Augenöffnung für den erfahrenen Option Trader, können sie als Erinnerung dienen. Diese Leitlinien sind nicht der Weg zu einfachen Reichtum, oder einige dieser Hype, aber nach diesen Richtlinien werden Sie in der Regel halten Sie von Ärger, erhöhen Sie Ihre Effizienz des Kapitals und hoffentlich verbessern Sie Ihre Chancen, Geld mit Optionen. Sie werden nicht in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert. Handel in Übereinstimmung mit Ihrem Komfort und psychologische Identität Wenn Sie nicht bequem verkaufen nackte Optionen. Dann nicht, obwohl diese Strategien sind gut rentabel für einige Händler, sollten sie nicht verwendet werden, wenn sie Ihnen schlaflose Nächte. Wenn abgesicherte Positionen fahren Sie verrückt, weil Sie wissen, youll haben eine verlierende Seite sowie eine gewinnende Seite, dann vielleicht sollten Sie Optionen mehr als Spekulanten-bildende Meinungen handeln und auf sie entsprechend handeln. Das Wichtigste zu erkennen ist, dass es viel einfacher, Geld zu verdienen, wenn Sie im Einklang mit Ihren Strategien, was auch immer sie sein können. Keine Strategie ist für alle Händler aufgrund ihrer individuellen Risiko - und Lohncharakteristiken und begleitenden psychologischen Forderungen richtig. Verwenden Sie immer ein Modell Der größte Fehler, dass Option Trader machen, ist nicht auf den fairen Wert der Option zu überprüfen, bevor sie gekauft oder verkauft wird. Es mag wie ein Ärgernis - vor allem, wenn Sie oder Ihr Broker nicht Echtzeit-Evaluierung Fähigkeit-aber dies ist die Basis aller strategischen Investitionen. Sie müssen wissen, ob youre immer ein Schnäppchen oder zahlen zu viel für die Option. Verwenden Sie nicht immer Optionen - der Basiswert kann besser sein (wenn Optionen überteuert sind oder Märkte zu weit sind) Dies hängt mit der vorherigen Regel zusammen. Manchmal ist es besser, den zugrunde liegenden Aktien-oder Futures-Kontrakt statt die Optionen, vor allem, wenn youre auf der Suche nach einem schnellen Handel. Über einen kurzen Zeitraum kann eine überteuerte Option die Bewegung des Basiswerts deutlich unterschreiten. NÄCHSTE SEITE: Immer die bessere Strategie verfügbar Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsTrading Regeln, Tipps und Techniken Kaufen intrinsischen Wert und verkaufen Zeitwert, wann immer dies zu tun ist im Einklang mit Ihren Aussichten für die Aktie. Kaufen Sie niedrige Volatilität, verkaufen Sie hohe Volatilität. Kaufen Sie mehr Zeit, verkaufen Sie weniger Zeit. Einfach ist besser. Es gibt viele Optionen Positionen, die Sie konstruieren könnten, die aussehen, als könnten sie etwas Verdienst haben. Immer vergleichen eine exotische Strategie nur Kauf eines Anrufs oder Put, oder mit einem vertikalen oder Kalender. Sie werden in der Regel finden, dass die exotische Position hat keinen wirklichen Nutzen, und wahrscheinlich wird es schwierig und teuer zu betreten und zu verlassen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Situation finden, die eine gute Rückkehr zu garantieren scheint. Sie sind oft die gleichen Situationen, die große Verluste haben, auch die Möglichkeit der unbegrenzten Verlust, wenn Sie falsch sind. Volatilität verfolgen. Die meisten Aktieninvestoren bekommen in der Gewohnheit der Verfolgung Preis Aktion mit verschiedenen Indikatoren, um Kaufentscheidungen zu treffen. Optionen Strategien können von mehr als nur Aktienkurs Bewegung profitieren. Viele Strategien profitieren von der impliziten Volatilität steigen oder fallen, und Sie können die Volatilität verfolgen, um strategische Entscheidungen zu treffen. Sie können entweder Aufzeichnungen über die IV einer Aktie halten, oder Sie können Aufzeichnungen führen, die zeigen, was eine Strategie kostet, um von einem Tag zum nächsten einzutreten. Beispielsweise profitiert der Ratio Calendar Call von einem Anstieg der Volatilität, nachdem Sie ihn eingegeben haben, was bedeutet, dass Sie ihn bei einer niedrigen Volatilität eingeben möchten. Sie könnten aufzeichnen, was die Kosten der Einreise für einen Ratio Calendar Call ist jeden Tag, und kaufen Sie es (solange Sie noch bullish), wenn es weniger teuer ist, zeigt die IV ist in einem niedrigen Bereich. Dont geben Positionen an der Eröffnung Glocke, und vor allem nicht mit Marktaufträgen. Sie sind nicht wahrscheinlich, die beste Füllung zu erhalten. Warten Sie, bis der Markt aussortiert und dann Grenze Bestellungen zu geben. Wenn Sie eine Position beenden möchten, versuchen Sie es mit Limit-Geboten oder fragt, die Sie denken, haben keine Chance auf gefüllt, auf dem Markt zu öffnen. Es könnte jemand da draußen verzweifelt, um aus irgendeinem Grund gefüllt werden, und Sie könnten einen besseren als normalen Preis bekommen. Wenn Sie über einen langen Zeitraum erfolgreich sein wollen, halten Sie Ihr Risiko auf jeden Handel sehr niedrig: 1-2 Ihres Kontos Größe. Irgendwelche mehr als das und Sie riskieren, sich in ein Loch zu graben, wenn Sie einige schlechte Geschäfte in einer Reihe haben. Wenn Sie erfolgreich sind, erhöhen Sie Ihr Risiko leicht. Wenn Sie durch ein raues Pflaster gehen, senken Sie Ihr Risiko noch mehr. Ignorieren Sie niemanden, der Ansprüche wie 33.000 bis 10 Millionen in nur 18 Monaten macht. Selbst wenn es wahr ist, bedeutet es, dass sie alles riskiert haben, was sie hatten, mehrmals. Youll nie hören über die anderen 10.000 Händler, die pleite versucht, die gleiche Sache zu tun ging. Und wenn die Promotoren es konsequent selbst tun können, warum erzählen sie dir davon? Erfahren Sie mehr über die Griechen. Auch wenn alles auf den ersten Blick undurchdringlich erscheint, ist das, was die Griechen repräsentieren, wichtig für den Optionshandel. Auf dieser Website versuchen wir, die Option Griechen in einer praktischen Weise als einige andere Informationen, die Sie stoßen können präsentieren. Versuche es. Wenn Sie den vollen Wert für einen langen Anruf am Verfalltag nicht erhalten, können Sie den Bestand kurz machen und den langen Anruf ausüben. Auf diese Weise erhalten Sie den vollen Wert zwischen dem langen Streik und dem Preis, den Sie kurzgeschlossen. Zum Beispiel sind Sie lange ein 30-Streik-Aufruf am Verfall Tag. Der Vorrat ist bei 31.00 aber Sie können nicht einen Kunden für Ihren Anruf irgendwo nahe finden, was Sie erhalten sollten: 1.00. Kürzen Sie die Aktie um 31.00 Uhr, die in 3100.00 bringt. Üben Sie den Anruf, das heißt, Sie kaufen die Aktie bei 30, ein 3000 Debit. Jetzt Ihr langer Vorrat hebt den kurzen Vorrat auf und Sie werden mit 100, weniger Provisionen belassen. Rufen Sie Ihren Broker an und bitten Sie um einen Quotsame-Tag exercisequot, wenn Sie dies tun möchten. Manchmal nach Verfall, einige Broker nicht überqueren Trades wie die eben erwähnt automatisch. Sie könnten am Ende lange und kurze 100 Aktien der Aktie. Sie sollten nicht versuchen, Ihren Weg aus den Positionen Handel. Rufen Sie einfach Ihren Broker und sagen ihnen, Sie wollen nicht die Positionen, und sie sollten in der Lage, eine Buchhaltung Eintrag machen, dass sie gehen weg zu machen. Das gleiche kann passieren, mit einem ITM Stier rufen, dass Sie nicht Handel aus. Zum Beispiel hatten Sie einen 30-35 Bullenaufruf, und der Vorrat war bei 36 am Verfall. Da die Long-Call ist in-the-money, erhalten Sie automatisch ausgeübt und kaufen die Aktie bei 30. Da das kurze Gespräch ist in-the-money auch, erhalten Sie automatisch zugewiesen und am Ende kurz die Aktie bei 35. Wenn Ihr Broker Nicht loszuwerden, die lange und kurze zur gleichen Zeit Position, rufen sie auf. Wenn Sie jemals ein Put am Verfall, und die Put ist in-the-money, aber Sie können nicht finden, dass jeder die Put zu einem vernünftigen Preis zu kaufen, können Sie die Aktie kaufen und die Ausübung der Put. Zum Beispiel sind Sie lange ein 30 Streik auf Gültigkeit Tag gesetzt. Der Vorrat ist bei 29,00, aber Sie können nicht einen Kunden für Ihr setzen irgendwo nahe finden, was Sie erhalten sollten: 1.00. Kaufen Sie die Aktie bei 29,00, die 2900,00 kostet. Übung der Put, das heißt, Sie verkaufen die Aktie bei 30, ein 3000 Kredit. Die beiden Transaktionen lassen Sie keine Position, aber ein 100 Gewinn, weniger Provisionen. Rufen Sie Ihren Broker an und bitten Sie um einen Quotsame-Tag exercisequot, wenn Sie dies tun möchten. Sie können Bull-Call-Spreads in einem Konto handeln, das keine Berechtigung zum Spread-Trading hat, z. B. ein IRA-Konto, solange Sie den Bestand besitzen und über die Berechtigung verfügen, abgedeckte Anrufe zu verkaufen und lange Anrufe zu kaufen. Zum Beispiel haben Sie 1000 Aktien von XYZ mit der Aktie bei 30. Sie können zehn XYZ 30 lange Gespräche und verkaufen zehn XYZ 35 kurze Anrufe zu kaufen. Soweit Ihr Broker betroffen ist, haben Sie zehn abgedeckte Anrufe und zehn lange Anrufe, beide zulässig. Soweit Sie betroffen sind, haben Sie eine Stieraufrufstrecke, die profitiert, wenn der Vorrat von 30 aufstieg, sowie Aktien der Aktien, die auch profitieren werden, natürlich. Wenn die Aktie über 35 steigt und Sie nicht wollen, um die Aktie zu verlieren, sollten Sie schließen die Verbreitung, sonst riskieren Sie aus Ihrem Lager aufgerufen werden. Sie können auch die oben genannte Idee verwenden, um Bärennachsprechungen oder Kalenderaufschläge zu handeln, wenn Sie möchten. Ihr Broker sieht immer noch abgedeckte Anrufe und lange Anrufe. Sie können Puts (eine bullishe Strategie) in einem Konto verkaufen, das keine Berechtigung für nackte Optionen wie eine IRA hat, indem Sie die Berechtigung für den CSEP-Handel von Ihrem Broker erhalten. CSEP steht für Cash Secured Equity Put, und bedeutet, dass Sie Puts verkaufen können, wenn Sie Cash in Ihrem Konto zu halten, um den Kaufpreis der Aktie zu decken, wenn Sie auf der Short-Put zugeordnet sind. Es liegt dann an Ihnen, ob Sie die Short-Puts nur für kurzfristige Trades verwenden oder sich auf einen Short-Put zuweisen. Da Sie Puts mit der oben genannten Strategie verkaufen können, können Sie auch tragen Bär put oder Bull put Spreads. Ihr Broker wird sehen, eine CSEP und eine lange setzen, beide zulässig. Sie können die Kombination als Bären setzen oder Stier setzen abhängig von Ihrem Ausblick für die Aktie, mit dem entsprechenden Risiko: Belohnung und Ausstieg Strategien. In ähnlicher Weise ist der Verkauf von nackten Anrufen (eine bärische Strategie) in einer IRA nicht erlaubt, aber der Verkauf abgedeckter Anrufe ist. Solange Sie den Bestand besitzen, können Sie Anrufe gegen sie verkaufen. Es liegt an Ihnen, ob Sie sich dem Handel als opportunistische Option Day-Trading oder mehr normalen abgedeckten Call-Verkauf nähern. Ihr Broker pflegt, solange die kurzen Anrufe durch Lager abgedeckt werden. Egal, wie Sie es nähern, müssen Sie die kurzen Rückrufe kaufen, wenn die Aktie geht immer über den Ausübungspreis Sie verkauft, wenn Sie nicht riskieren, aus dem Lager aufgerufen werden möchten. Es ist möglich, dass ein Broker automatisches Quotierungsquotierungssystem eine Optionsmargin-Anforderung auf Ihrem Konto erstellen, die nicht vorhanden sein sollte. Manchmal ist dies kein Unterschied machen, aber wenn Sie in der Nähe zu einem Margin-Aufruf sowieso sind, könnte die Nichtübereinstimmung ein quotfalse callquot verursachen. Sie sollten Ihren Broker anrufen und bitten, entweder manuell passen Sie Ihre Option Positionen, oder setzen Sie eine Benachrichtigung über Ihr Konto über den falschen Anruf. Zum Beispiel haben Sie 1000 Aktien von XYZ, verkaufen zehn abgedeckte Anrufe bei der 20 Streik, und verkaufen zehn Anrufe bei der 25 Streik, und kaufen zehn lange Anrufe bei der 25 Streik, um einen Kalender zu machen. Ihr Broker sollte die kurzen 20 Streik gegen Lager, und die kurzen und langen 25 Streiks gegeneinander, so dass keine Margin-Anforderungen. Aber ihre automatische System könnte die kurzen 25 Streik gegen die Aktie, und die kurzen 20 Streik gegen den langen 25 Streik (die eine diagonale Bär telefonieren), so dass Sie mit einem 10 Vertrag x 5 x 100 Aktien pro Vertrag 5.000 Margin Anforderung. Fast Antworten Optionen Handelsoptionen sind Verträge, die dem Käufer das Recht zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere, wie Aktien, zu einem festen Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Aktienoptionen werden an einer Reihe von Börsen gehandelt. Einschließlich: Vor dem Handel in Optionen, sollten Sie sich über die verschiedenen Arten von Optionen, wie grundlegende Optionen Strategien und die damit verbundenen Risiken zu erziehen. Wenn Sie eine Frage zu Optionen haben, können Sie sich mit dem Options Industry Council unter 1-888-OPTIONS (1-888-678-4667) in Verbindung setzen oder die Webseite Getting Started besuchen. Auf der OIC-Website können Sie auch eine Reihe von Publikationen lesen, einschließlich der "Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen" Booklet.
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